Begroting in één oogopslag
Onderstaand treft u het financieel perspectief voor Ommen, waarbij rekening gehouden is met:
- Uitkomsten van de 1 e bestuursrapportage 2021
- Uitkomsten meicirculaire 2021”
- Voorgestelde ombuigingen
Structureel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo na 1e bestuursrapportage | 745 | 242 | 245 | 245 |
Meicirculaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorgestelde ombuigingen: | ||||
Oversluiten leningen | 322 | 282 | 242 | 202 |
Inzet stelpost sociaal domein | 46 | 337 | 337 | 337 |
VPB toerekenen aan grondexploitaties | 45 | 45 | 45 | 45 |
Totaal ombuigingen | 413 | 664 | 624 | 584 |
Hogere kosten sociaal domein* | -707 | -707 | -707 | -707 |
Besloten: huisvesting Johan Seckel | -12 | -12 | -12 | -12 |
Nieuw saldo structureel | 439 | 187 | 150 | 110 |
Incidenteel | ||||
Saldo na 1e bestuursrapportage | -451 | -1.023 | 0 | 0 |
Mutaties | - | - | - | - |
Nieuw incidenteel saldo | -451 | -1.023 | 0 | 0 |
Begrotingssaldo (incidenteel + structureel) | ||||
Begrotingssaldo | -12 | -836 | 150 | 110 |
* De hogere kosten met betrekking tot sociaal domein zijn in de 1e bestuursrapportage in eerste instantie incidenteel verwerkt. Nadere analyse leert dat rekening gehouden moet worden met forse structurele omvang. Voorzichtigheidshalve zijn de genoemde kosten nu alle structureel verwerkt. Uiteraard komen wij daarop als afgesproken ruim voor de begrotingsvergadering op terug.
Met het voorliggende voorstel is de meerjaren begroting weer sluitend. Als eerder besproken heeft Ommen nog een groot aantal opgaven. Hier kan gedacht worden aan (niet limitatief):
- Herverdeling gemeentefonds vanaf 2022
- ICT Jaarplan
- Personeelskosten Carrousel
- Systematiek financiering Beschermd Wonen
- Loon- / prijsontwikkeling verbonden partijen
- Loon- / prijsontwikkeling Ambtelijk apparaat / DVO’s / TUC’s
- Kindplein Oost
- Riolering de Strangen
- Hogere kosten brug Junne
- Hogere kosten pontje over de Vecht
- Hoger budget onderhoud wegen
- Fietsroute Dante
- Aanpassing Stationsweg en Balkerweg
- Uitstroom SW
- Parkeren Voormars
- Verkiezingen 2022 (ruimte voor ambities nieuwe Raad)
Daarom zullen wij als afgesproken uiterlijk medio november een pakket presenteren waarin voor in totaal € 1,5 miljoen ruimte wordt geboden.
De begrotingssaldi worden verrekend met de algemene reserve. Deze zal als gevolg van deze saldi
het volgende verloop kennen:
Algemene reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari* | 13.222 | 9.605 | 8.769 | 8.919 |
Begrotingssaldo na kaderbrief | -12 | -836 | 150 | 110 |
Boeterente bij mogelijke herfinanciering | -3.605 | |||
Stand per 31 januari | 9.605 | 8.769 | 8.919 | 9.029 |
* gebaseerd op 1e bestuursrapportage 2020
Behalve als financiële buffer om begrotings-/rekening tekorten te dekken, heeft de algemene reserve ook als belangrijk doel dat het de mogelijkheid biedt om financiële risico’s en onzekerheden op te kunnen vangen. De som van de risico’s is momenteel € 3,5 miljoen (zie jaarrekening 2019). Di t afgezet tegen de algemene reserve resulteert in een ratio van 3,6 (en wordt gezien als uitstekend).